深入推進財務集約化管理，全面落實財務信息化工作，是集團信息化建設總體戰(zhàn)略的一個階段性任務。自7月28日驗收小組對資金結(jié)算系統(tǒng)順利驗收，系統(tǒng)正式運行近一個月以來，整體運行良好、成效顯著，通過對所屬22家成員公司結(jié)算體系的集中管理，加快了資金周轉(zhuǎn)速度，降低了企業(yè)的資金庫存，發(fā)揮了集團資金的整體規(guī)模優(yōu)勢。

資金集中管理是集團公司的總體部署，去年10月初開始，從公司資金結(jié)算系統(tǒng)上線實施方案，到上線前的各階段工作進行具體安排，集團資金結(jié)算系統(tǒng)上線籌備工作就一直在有條不紊地進行。

資金結(jié)算系統(tǒng)現(xiàn)場測試期間，集團信息中心、結(jié)算中心、金蝶公司、合作銀行等相關人員克服業(yè)務繁雜、工作量大等諸多困難，發(fā)揚通力協(xié)作、連續(xù)作戰(zhàn)的精神，經(jīng)過幾個月的辛勤工作，完成了硬件配置、系統(tǒng)初始化、銀企直聯(lián)端口測試、結(jié)算業(yè)務測試、報表設置等工作。

資金結(jié)算系統(tǒng)上線運行后，在集團公司范圍內(nèi)形成統(tǒng)籌運作的“資金池”，實行資金集中收付與管理分級負責相結(jié)合，形成收入定向集中、支出統(tǒng)一調(diào)度、籌融資統(tǒng)籌規(guī)劃、內(nèi)部結(jié)算封閉運行、收支計劃逐級平衡的資金運作機制，從而實現(xiàn)集團公司資金集中管理、資金效益最大化的目標。資金結(jié)算系統(tǒng)的成功上線運行標志著集團信息化建設又上了一個新的臺階。（信息中心 供稿）