根據(jù)省國資委《關(guān)于加強(qiáng)2010年省屬企業(yè)效能工作的意見》，集團(tuán)為嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)資金管理的規(guī)定》，加強(qiáng)所屬公司的資金集中和管理，提高資金使用效率，降低財務(wù)費用和財務(wù)成本。從2010年9月起，集團(tuán)組織財務(wù)資產(chǎn)部、審計監(jiān)察部等相關(guān)人員，對所屬公司資金集中情況進(jìn)行了集中檢查和效能監(jiān)察。

各公司檢查情況總體較好。一是各公司銀行賬戶清理基本上按集團(tuán)要求執(zhí)行，賬戶開設(shè)、變更、撤銷，大多數(shù)報告了資金結(jié)算中心審批或備案；二是大多數(shù)公司執(zhí)行收支兩條線規(guī)定較好，有11個成員企業(yè)資金歸集上存率達(dá)到了80%及以上，平均上存率為70%以上；三是資金管理比以前更合理，資金使用也比原來更有計劃性。通過資金的統(tǒng)一集中歸集、管理，效果明顯，較好的發(fā)揮了資金集中功能。

檢查組在這次效能監(jiān)察中，要求各公司要結(jié)合發(fā)現(xiàn)的問題，要落實責(zé)任，認(rèn)真整改。一是要進(jìn)一步明確資金結(jié)算中心工作職責(zé)，使資金結(jié)算中心真正成為集團(tuán)資金的管理機(jī)構(gòu)。二是要加快資金計劃管理；三是要加大執(zhí)行力度，嚴(yán)格按收支兩條線規(guī)定管理，進(jìn)一步清理賬戶，對收支賬戶全都要在協(xié)作銀行開立，所有資金都必須全額歸集上劃；四是加大監(jiān)督、考核與獎懲等管理力度，對不認(rèn)真執(zhí)行管理辦法的子公司應(yīng)該按集團(tuán)相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處罰。

這次集團(tuán)資金集中效能監(jiān)察效果良好，找準(zhǔn)了存在問題及其的根源，提出了解決問題的相應(yīng)辦法，對于加強(qiáng)資金管理，降低企業(yè)財務(wù)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，將起到積極作用。（審計部供稿）