根據省國資委《關于加強2010年省屬企業效能工作的意見》，集團為嚴格執行集團下發的《關于加強資金管理的規定》，加強所屬公司的資金集中和管理，提高資金使用效率，降低財務費用和財務成本。從2010年9月起，集團組織財務資產部、審計監察部等相關人員，對所屬公司資金集中情況進行了集中檢查和效能監察。

各公司檢查情況總體較好。一是各公司銀行賬戶清理基本上按集團要求執行，賬戶開設、變更、撤銷，大多數報告了資金結算中心審批或備案；二是大多數公司執行收支兩條線規定較好，有11個成員企業資金歸集上存率達到了80%及以上，平均上存率為70%以上；三是資金管理比以前更合理，資金使用也比原來更有計劃性。通過資金的統一集中歸集、管理，效果明顯，較好的發揮了資金集中功能。

檢查組在這次效能監察中，要求各公司要結合發現的問題，要落實責任，認真整改。一是要進一步明確資金結算中心工作職責，使資金結算中心真正成為集團資金的管理機構。二是要加快資金計劃管理；三是要加大執行力度，嚴格按收支兩條線規定管理，進一步清理賬戶，對收支賬戶全都要在協作銀行開立，所有資金都必須全額歸集上劃；四是加大監督、考核與獎懲等管理力度，對不認真執行管理辦法的子公司應該按集團相應規定進行處罰。

這次集團資金集中效能監察效果良好，找準了存在問題及其的根源，提出了解決問題的相應辦法，對于加強資金管理，降低企業財務成本，提高經濟效益，將起到積極作用。（審計部供稿）